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161123

161123是分级基金,募集期结束后,合同生效,就将161123分成了 150159 150160两个子基金,但是其共同组成了161123分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种.它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配.分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值.例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%.如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金.

当分级B净值低于0.25时,母基金161123净值归一,减少相应持有的基金份额,保持持有基金资产按照场外净值计算的不变,这样做是为了使分级B的杠杆恢复到合理区间.比如,原持有100份分级B,当B净值为0.25时,母基金、分级A和分级B净值全部归一,为了保持市值不变,讲客户持有的分级B份额减少到25份.

易方达重组分级基金161123发行日期 2015年05月18日本基金暂无净值估算发行结束,是封闭期内.

易方达重组分级(基金代码161123,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者) 位净值为0.9609元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新(晚上九点之后)

易方达并购重组指数分级基金(161123)主要投资于中证万得并购重组指数标的指数成份股及其备选成份股,股票资产的投资比例为基金资产的90%以上,其中投资于并购重组指数标的相关上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%.虽然并购重组多年来一直是A股市场最主要的主题之一,但此前国内一直没有专门跟踪并购重组的指数基金,如今易方达基金定制了中证万得并购重组指数,并且开发出国内首只并购重组指数基金,备受市场关注,在国企改革的大背景下,并购重组将是A股市场一个中长期不可忽视的投资主题,因此可向激进型投资者适当推荐配置该基金.

当分级B净值低于0.25时,母基金161123净值归一,减少相应持有的基金份额,保持持有基金资产按照场外净值计算的不变,这样做是为了使分级B的杠杆恢复到合理区间.比如,原持有100份分级B,当B净值为0.25时,母基金、分级A和分级B净值全部归一,为了保持市值不变,讲客户持有的分级B份额减少到25份.

分级基金发生了下折,为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制.其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”).A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元.调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者.通俗点理解,原来你有10000份基金,基金净值只有0.25元了.通过强制调减,变成2500份基金,净值恢复到1.00元

易方达重组分级(基金代码161123,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年7月14日单位净值为0.9609元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新(晚上九点之后)

2015 年 6 月 11 日. 易方达重组分级161123(前端)基金2015 年 6 月 11 日开始上市交易. 易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司.截至2006年12月30日,

161123(母)150259 150260(子),150260才是易方达重组分级B

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